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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 212.00 | 2 018.00 | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 030.00 | 212.00 | 641 818.00 | 642 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 254 617.00 | | 254 617.00 | 254 617.00 |
CF Disponibilités | 580 762.00 | | 580 762.00 | 580 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 700.00 | | 1 162 700.00 | 1 162 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 730.00 | 212.00 | 1 804 518.00 | 1 804 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | 602 500.00 | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 991.00 | 11 208.00 | | 50 991.00 |
DG Autres réserves | 619 275.00 | 271 230.00 | | 619 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 232.00 | 397 827.00 | | 426 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 998.00 | 1 282 766.00 | | 1 698 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280.00 | 37 368.00 | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 949.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 183.00 | 100.00 | | 90 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 520.00 | 38 417.00 | | 105 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 518.00 | 1 321 183.00 | | 1 804 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 520.00 | 38 417.00 | | 105 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -3.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 843.00 | 400 865.00 | | 674 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 611.00 | 3 037.00 | | 248 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 232.00 | 397 828.00 | | 426 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 000.00 | | 4 030.00 | 638 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 000.00 | | 1 800.00 | 638 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VC Groupe et associés | 236 513.00 | 236 513.00 | | 236 513.00 |
VI Groupe et associés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 738.00 | 581 938.00 | 1 800.00 | 583 738.00 |
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |