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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 164.00 | 2 479.00 | 2 685.00 | 5 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 563.00 | 2 479.00 | 619 084.00 | 621 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 680.00 | | 142 680.00 | 142 680.00 |
BZ Autres créances | 1 433 609.00 | | 1 433 609.00 | 1 433 609.00 |
CF Disponibilités | 1 396 536.00 | | 1 396 536.00 | 1 396 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 510.00 | | 2 977 510.00 | 2 977 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 072.00 | 2 479.00 | 3 596 593.00 | 3 599 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 614 599.00 | | 614 599.00 | 614 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | 602 500.00 | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DG Autres réserves | 1 390 627.00 | 976 248.00 | | 1 390 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 605.00 | 474 378.00 | | 1 435 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 982.00 | 2 113 377.00 | | 3 488 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 6 346.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 3 285.00 | | 10 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 200.00 | 62 901.00 | | 96 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 611.00 | 73 531.00 | | 107 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 593.00 | 2 186 908.00 | | 3 596 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 611.00 | 73 531.00 | | 107 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 443 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 004.00 | 5.00 | | 930 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 43.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 011.00 | 1 361.00 | | 25 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904 993.00 | -1 356.00 | | 904 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 291.00 | 860 734.00 | | 1 878 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 686.00 | 386 355.00 | | 442 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 605.00 | 474 378.00 | | 1 435 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 163.00 | | 1 400.00 | 645 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 616 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 621 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | | 800.00 | 4 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 799.00 | | 600.00 | 640 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 1 961.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 1 961.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 680.00 | 142 680.00 | | 142 680.00 |