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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 126.00 | 444.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 875.00 | 23 324.00 | 63 551.00 | 86 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 560.00 | 24 449.00 | 94 110.00 | 118 560.00 |
BT Marchandises | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 064.00 | 53 305.00 | 364 759.00 | 418 064.00 |
BZ Autres créances | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 370.00 | 53 305.00 | 591 064.00 | 644 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 929.00 | 77 755.00 | 685 175.00 | 762 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 126 742.00 | 71 375.00 | | 126 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 434.00 | 55 367.00 | | 56 434.00 |
DL TOTAL (I) | 186 476.00 | 130 042.00 | | 186 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 665.00 | 50 701.00 | | 59 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 932.00 | 349 864.00 | | 365 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 794.00 | 66 417.00 | | 71 794.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 3 497.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 699.00 | 470 478.00 | | 498 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 175.00 | 600 520.00 | | 685 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365 998.00 | | 2 365 998.00 | 2 365 998.00 |
FG Production vendue services | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 968.00 | | 2 381 968.00 | 2 381 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 825.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 825.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -825.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 019.00 | 21 516.00 | | 20 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 892.00 | 2 062 818.00 | | 2 392 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 458.00 | 2 007 451.00 | | 2 336 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 434.00 | 55 367.00 | | 56 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 068.00 | | 29 105.00 | 103 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 613.00 | | 118 560.00 | 13 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 613.00 | | 88 445.00 | 13 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 703.00 | | 27 355.00 | 74 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 365.00 | | 1 750.00 | 28 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067.00 | 16 382.00 | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067.00 | 16 382.00 | | 8 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 459.00 | 9 847.00 | | 43 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 459.00 | 9 847.00 | | 43 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 459.00 | 9 847.00 | | 43 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 932.00 | 365 932.00 | | 365 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
UX Autres créances clients | 418 064.00 | | | 418 064.00 |
VB T. V. A. | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 665.00 | 17 977.00 | 41 688.00 | 59 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 682.00 | 430 330.00 | 86 352.00 | 516 682.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 699.00 | 457 010.00 | 41 688.00 | 498 699.00 |