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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 1 828.00 | 3 394.00 | 5 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 830.00 | 28 584.00 | 40 245.00 | 68 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 046.00 | 31 255.00 | 75 791.00 | 107 046.00 |
BT Marchandises | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 410.00 | 112 335.00 | 497 075.00 | 609 410.00 |
BZ Autres créances | 106 142.00 | | 106 142.00 | 106 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 842.00 | 489.00 | 31 353.00 | 31 842.00 |
CF Disponibilités | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 361.00 | 112 824.00 | 698 538.00 | 811 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 407.00 | 144 079.00 | 774 328.00 | 918 407.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 273 240.00 | 210 496.00 | | 273 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 423.00 | 92 744.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 310 963.00 | 306 540.00 | | 310 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | 23 565.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 376.00 | 346 090.00 | | 400 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 200.00 | 65 458.00 | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 1 607.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 365.00 | 436 720.00 | | 463 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 328.00 | 743 260.00 | | 774 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 976 936.00 | | 2 976 936.00 | 2 976 936.00 |
FD Production vendue biens | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 158.00 | | 2 977 158.00 | 2 977 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 694.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | 5 745.00 | | 3 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 410.00 | 5 745.00 | | 3 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | 1 279.00 | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | 1 279.00 | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 690.00 | 4 466.00 | | -5 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | 42 654.00 | | 16 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 186.00 | 2 607 045.00 | | 3 000 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 763.00 | 2 514 301.00 | | 2 965 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 423.00 | 92 744.00 | | 34 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 852.00 | | 494.00 | 106 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 32 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 107 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 957.00 | | 494.00 | 31 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 609.00 | 8 646.00 | | 22 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 1 741.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 522.00 | 6 906.00 | | 22 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 641.00 | 44 694.00 | | 67 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334.00 | 489.00 | 334.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 975.00 | 45 183.00 | 334.00 | 67 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 975.00 | 45 183.00 | 334.00 | 67 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 376.00 | 400 376.00 | | 400 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
UX Autres créances clients | 609 410.00 | 525 829.00 | 83 581.00 | 609 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VC Groupe et associés | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 244.00 | 634 512.00 | 115 732.00 | 750 244.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 365.00 | 463 365.00 | | 463 365.00 |