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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 407.00 | 163.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 638.00 | 17 040.00 | 53 598.00 | 70 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 283.00 | 18 447.00 | 84 836.00 | 103 283.00 |
BT Marchandises | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 923.00 | 70 670.00 | 421 254.00 | 491 923.00 |
BZ Autres créances | 125 463.00 | | 125 463.00 | 125 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 842.00 | 179.00 | 31 663.00 | 31 842.00 |
CF Disponibilités | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 200.00 | 70 849.00 | 667 352.00 | 738 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 483.00 | 89 295.00 | 752 187.00 | 841 483.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 183 176.00 | 126 742.00 | | 183 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320.00 | 56 434.00 | | 27 320.00 |
DL TOTAL (I) | 213 796.00 | 186 476.00 | | 213 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 688.00 | 59 665.00 | | 41 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 735.00 | 365 932.00 | | 418 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 362.00 | 71 794.00 | | 76 362.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 1 307.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 391.00 | 498 699.00 | | 538 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 187.00 | 685 175.00 | | 752 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 668.00 | | 2 543 668.00 | 2 543 668.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 668.00 | | 2 543 668.00 | 2 543 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 144.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 199.00 | 144.00 | | 73 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | -144.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 504.00 | 20 019.00 | | 15 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 723.00 | 2 392 892.00 | | 2 634 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 403.00 | 2 336 458.00 | | 2 607 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 320.00 | 56 434.00 | | 27 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 560.00 | | 960.00 | 118 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 237.00 | 103 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 237.00 | 72 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 115.00 | | 960.00 | 30 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 449.00 | 10 234.00 | 16 237.00 | 24 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 449.00 | 10 234.00 | 16 237.00 | 24 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 305.00 | 19 311.00 | 1 947.00 | 53 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 490.00 | 1 947.00 | 70 849.00 | 19 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 490.00 | 1 947.00 | 70 849.00 | 19 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 735.00 | 418 735.00 | | 418 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
UX Autres créances clients | 491 923.00 | | | 491 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
VC Groupe et associés | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 688.00 | 18 739.00 | 22 949.00 | 41 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 270.00 | 548 825.00 | 101 445.00 | 650 270.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 391.00 | 515 442.00 | 22 949.00 | 538 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |