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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 830.00 | 42 319.00 | 26 511.00 | 68 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 696.00 | 48 384.00 | 58 312.00 | 106 696.00 |
BT Marchandises | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 318.00 | 158 233.00 | 248 085.00 | 406 318.00 |
BZ Autres créances | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 842.00 | 958.00 | 30 884.00 | 31 842.00 |
CF Disponibilités | 215 470.00 | | 215 470.00 | 215 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 767.00 | 159 191.00 | 642 577.00 | 801 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 464.00 | 207 575.00 | 700 888.00 | 908 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 277 663.00 | 277 663.00 | | 277 663.00 |
DH Report à nouveau | -125 036.00 | | | -125 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 373.00 | -125 036.00 | | 31 373.00 |
DL TOTAL (I) | 187 299.00 | 155 927.00 | | 187 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 301 122.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 807.00 | 96 062.00 | | 194 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 475.00 | 46 875.00 | | 17 475.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 589.00 | 445 891.00 | | 513 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 888.00 | 601 818.00 | | 700 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 199.00 | | 1 484 199.00 | 1 484 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 199.00 | | 1 484 199.00 | 1 484 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 217.00 | |
GE Autres charges | | | 25 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 1 247.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 1 247.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | -837.00 | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 927.00 | 1 405 241.00 | | 1 668 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 554.00 | 1 530 277.00 | | 1 637 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 373.00 | -125 036.00 | | 31 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 902.00 | 8 483.00 | | 39 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 1 654.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 333.00 | 6 829.00 | | 36 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 338.00 | 42 217.00 | 322.00 | 116 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 656.00 | 958.00 | 656.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 994.00 | 43 175.00 | 978.00 | 116 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 994.00 | 43 175.00 | 978.00 | 116 994.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 217.00 | 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 958.00 | 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 807.00 | 194 807.00 | | 194 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
UX Autres créances clients | 406 318.00 | 239 382.00 | 166 936.00 | 406 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VC Groupe et associés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 320.00 | 334 583.00 | 198 737.00 | 533 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 589.00 | 263 589.00 | 250 000.00 | 513 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |