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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 3 568.00 | 1 654.00 | 5 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 830.00 | 35 490.00 | 33 340.00 | 68 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 696.00 | 39 902.00 | 66 795.00 | 106 696.00 |
BT Marchandises | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 824.00 | 116 338.00 | 214 486.00 | 330 824.00 |
BZ Autres créances | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 842.00 | 656.00 | 31 186.00 | 31 842.00 |
CF Disponibilités | 161 334.00 | | 161 334.00 | 161 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 017.00 | 116 994.00 | 535 023.00 | 652 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 713.00 | 156 896.00 | 601 818.00 | 758 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 277 663.00 | 273 240.00 | | 277 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 036.00 | 34 423.00 | | -125 036.00 |
DL TOTAL (I) | 155 927.00 | 310 963.00 | | 155 927.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 525.00 | | | 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 122.00 | 6 483.00 | | 301 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 062.00 | 400 376.00 | | 96 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 875.00 | 55 200.00 | | 46 875.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 891.00 | 463 365.00 | | 445 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 818.00 | 774 328.00 | | 601 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 930.00 | | 1 379 930.00 | 1 379 930.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 930.00 | | 1 379 930.00 | 1 379 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 3 110.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 3 410.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 8 800.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 9 100.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -5 690.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 241.00 | 3 000 186.00 | | 1 405 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 277.00 | 2 965 763.00 | | 1 530 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 036.00 | 34 423.00 | | -125 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 31 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 106 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 255.00 | 8 646.00 | | 31 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 1 741.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 428.00 | 6 906.00 | | 29 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 335.00 | 8 266.00 | 4 262.00 | 112 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 489.00 | 656.00 | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 824.00 | 8 921.00 | 4 751.00 | 112 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 824.00 | 8 921.00 | 4 751.00 | 112 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 062.00 | 96 062.00 | | 96 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
UX Autres créances clients | 330 824.00 | 208 087.00 | 122 737.00 | 330 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VC Groupe et associés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 039.00 | 1 039.00 | 300 000.00 | 301 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VP Divers | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 922.00 | 310 383.00 | 154 538.00 | 464 922.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 891.00 | 145 891.00 | 300 000.00 | 445 891.00 |