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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 246.00 | 3 530.00 | 2 716.00 | 6 246.00 |
BZ Autres créances | 301 722.00 | | 301 722.00 | 301 722.00 |
CF Disponibilités | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 125.00 | 3 530.00 | 381 595.00 | 385 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 357.00 | 3 530.00 | 402 827.00 | 406 357.00 |
CU Autres participations | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 589.00 | | | 271 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 835.00 | | | -7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 393 553.00 | | | 393 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 827.00 | | | 402 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
FG Production vendue services | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 835.00 | | | -7 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 208.00 | | 24.00 | 21 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 208.00 | | 24.00 | 21 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | 3 093.00 | 649.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 3 093.00 | 649.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 3 093.00 | 649.00 | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 093.00 | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 288.00 | | | 300 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 480.00 | 310 351.00 | 129.00 | 310 480.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |