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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 390.00 | | 4 699 390.00 | 4 699 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 408.00 | | 127 408.00 | 127 408.00 |
BZ Autres créances | 5 688 225.00 | | 5 688 225.00 | 5 688 225.00 |
CF Disponibilités | 145 687.00 | | 145 687.00 | 145 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 320.00 | | 5 961 320.00 | 5 961 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 660 710.00 | | 10 660 710.00 | 10 660 710.00 |
CU Autres participations | 4 699 390.00 | | 4 699 390.00 | 4 699 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 354 000.00 | 4 354 000.00 | | 4 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 900.00 | 189 318.00 | | 214 900.00 |
DG Autres réserves | 3 608 300.00 | 3 122 250.00 | | 3 608 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 722.00 | 511 632.00 | | 518 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 8 870 892.00 | 8 352 170.00 | | 8 870 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 714.00 | 1 678 786.00 | | 1 429 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 504.00 | | 5 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 515.00 | 349 098.00 | | 354 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 818.00 | 2 033 388.00 | | 1 789 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 660 710.00 | 10 385 558.00 | | 10 660 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 818.00 | 2 033 388.00 | | 1 789 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 893.00 | | 1 588 893.00 | 1 588 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 893.00 | | 1 588 893.00 | 1 588 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 846.00 | 16 755.00 | | 16 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 793.00 | 48 851.00 | | 52 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 642.00 | 2 012 682.00 | | 2 110 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 920.00 | 1 501 050.00 | | 1 591 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 722.00 | 511 632.00 | | 518 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 390.00 | | | 4 699 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 699 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 390.00 | | | 4 699 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 611.00 | 206 611.00 | | 206 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
UX Autres créances clients | 127 408.00 | | | 127 408.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 5 557 612.00 | | | 5 557 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 714.00 | 1 429 714.00 | | 1 429 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
VP Divers | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 633.00 | 5 815 633.00 | | 5 815 633.00 |
VW T.V.A. | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 818.00 | 1 789 818.00 | | 1 789 818.00 |