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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 390.00 | | 4 699 390.00 | 4 699 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
BZ Autres créances | 6 714 799.00 | | 6 714 799.00 | 6 714 799.00 |
CF Disponibilités | 2 483 139.00 | | 2 483 139.00 | 2 483 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 278 332.00 | | 9 278 332.00 | 9 278 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 977 722.00 | | 13 977 722.00 | 13 977 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 699 390.00 | | 4 699 390.00 | 4 699 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 354 000.00 | 4 354 000.00 | | 4 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 215.00 | 328 127.00 | | 361 215.00 |
DG Autres réserves | 6 388 277.00 | 5 759 606.00 | | 6 388 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 891.00 | 661 759.00 | | 1 249 891.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 12 528 353.00 | 11 278 462.00 | | 12 528 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 120.00 | 984 066.00 | | 1 076 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 10 560.00 | | 11 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 061.00 | 848 150.00 | | 362 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 369.00 | 1 842 776.00 | | 1 449 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 977 722.00 | 13 121 238.00 | | 13 977 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 824 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 554.00 | 82 064.00 | | 136 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 602.00 | 2 377 017.00 | | 3 072 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 711.00 | 1 715 257.00 | | 1 822 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 891.00 | 661 759.00 | | 1 249 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 969.00 | 228 969.00 | | 228 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
UX Autres créances clients | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 6 527 133.00 | 1 083 118.00 | 5 444 015.00 | 6 527 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 119.00 | 1 076 119.00 | | 1 076 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 303.00 | 184 303.00 | | 184 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 795 193.00 | 1 351 178.00 | 5 444 015.00 | 6 795 193.00 |
VW T.V.A. | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 368.00 | 1 449 368.00 | | 1 449 368.00 |