| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 390.00 | | 4 699 390.00 | 4 699 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BZ Autres créances | 6 611 347.00 | | 6 611 347.00 | 6 611 347.00 |
CF Disponibilités | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 763 837.00 | | 6 763 837.00 | 6 763 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 463 227.00 | | 11 463 227.00 | 11 463 227.00 |
CU Autres participations | 4 699 390.00 | | 4 699 390.00 | 4 699 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 354 000.00 | 4 354 000.00 | | 4 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 691.00 | 240 836.00 | | 267 691.00 |
DG Autres réserves | 4 611 337.00 | 4 101 086.00 | | 4 611 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 317.00 | 537 105.00 | | 601 317.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 10 009 314.00 | 9 407 998.00 | | 10 009 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 224.00 | 1 254 743.00 | | 1 161 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 721.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 973.00 | 336 079.00 | | 286 973.00 |
EA Autres dettes | | 39 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453 912.00 | 1 635 568.00 | | 1 453 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 463 227.00 | 11 043 566.00 | | 11 463 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 912.00 | 1 635 568.00 | | 1 453 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 521.00 | | 1 571 521.00 | 1 571 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 521.00 | | 1 571 521.00 | 1 571 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 325.00 | 14 060.00 | | 16 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186 064.00 | 188 603.00 | | 186 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -370.00 | 2 000.00 | | -370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -370.00 | 2 000.00 | | -370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 27 859.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 693.00 | 57 834.00 | | 60 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 141.00 | 2 096 606.00 | | 2 175 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 825.00 | 1 559 500.00 | | 1 573 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 317.00 | 537 105.00 | | 601 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 390.00 | | | 4 699 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 699 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 390.00 | | | 4 699 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 092.00 | 198 092.00 | | 198 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
UX Autres créances clients | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 6 428 894.00 | 6 428 894.00 | | 6 428 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 224.00 | 1 161 224.00 | | 1 161 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 495.00 | 181 495.00 | | 181 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 164.00 | 6 633 164.00 | | 6 633 164.00 |
VW T.V.A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 912.00 | 1 453 912.00 | | 1 453 912.00 |