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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 390.00 | | 4 699 390.00 | 4 699 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 6 071 136.00 | | 6 071 136.00 | 6 071 136.00 |
CF Disponibilités | 268 156.00 | | 268 156.00 | 268 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 176.00 | | 6 344 176.00 | 6 344 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 043 566.00 | | 11 043 566.00 | 11 043 566.00 |
CU Autres participations | 4 699 390.00 | | 4 699 390.00 | 4 699 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 354 000.00 | 4 354 000.00 | | 4 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 836.00 | 214 900.00 | | 240 836.00 |
DG Autres réserves | 4 101 086.00 | 3 608 300.00 | | 4 101 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 105.00 | 518 722.00 | | 537 105.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 9 407 998.00 | 8 870 892.00 | | 9 407 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 743.00 | 1 429 714.00 | | 1 254 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 588.00 | | 5 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 079.00 | 354 515.00 | | 336 079.00 |
EA Autres dettes | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 568.00 | 1 789 818.00 | | 1 635 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 043 566.00 | 10 660 710.00 | | 11 043 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 568.00 | 1 789 818.00 | | 1 635 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 321.00 | | 1 556 321.00 | 1 556 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 321.00 | | 1 556 321.00 | 1 556 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 830.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 060.00 | 16 846.00 | | 14 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 188 603.00 | 189 704.00 | | 188 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 834.00 | 52 793.00 | | 57 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 606.00 | 2 110 642.00 | | 2 096 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 500.00 | 1 591 920.00 | | 1 559 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 105.00 | 518 722.00 | | 537 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 390.00 | | | 4 699 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 699 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 390.00 | | | 4 699 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 691.00 | 201 691.00 | | 201 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
UX Autres créances clients | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VC Groupe et associés | 6 051 465.00 | | | 6 051 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 743.00 | 1 254 743.00 | | 1 254 743.00 |
VP Divers | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076 020.00 | 6 076 020.00 | | 6 076 020.00 |
VW T.V.A. | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 568.00 | 1 635 568.00 | | 1 635 568.00 |