| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 390.00 | | 4 699 390.00 | 4 699 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BZ Autres créances | 7 052 908.00 | | 7 052 908.00 | 7 052 908.00 |
CF Disponibilités | 253 807.00 | | 253 807.00 | 253 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 341 869.00 | | 7 341 869.00 | 7 341 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 259.00 | | 12 041 259.00 | 12 041 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 924 313.00 | | | 5 924 313.00 |
CU Autres participations | 4 699 390.00 | | 4 699 390.00 | 4 699 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 354 000.00 | 4 354 000.00 | | 4 354 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 757.00 | 267 691.00 | | 297 757.00 |
DG Autres réserves | 5 182 587.00 | 4 611 337.00 | | 5 182 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 388.00 | 601 317.00 | | 607 388.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 10 616 703.00 | 10 009 314.00 | | 10 616 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 687.00 | 1 161 224.00 | | 1 147 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 5 715.00 | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 861.00 | 286 973.00 | | 270 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 557.00 | 1 453 912.00 | | 1 424 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 041 259.00 | 11 463 227.00 | | 12 041 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 557.00 | 1 453 912.00 | | 1 424 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 655.00 | | 1 598 655.00 | 1 598 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 655.00 | | 1 598 655.00 | 1 598 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 074.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 552.00 | 16 325.00 | | 13 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186 576.00 | 186 064.00 | | 186 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 299.00 | 60 693.00 | | 74 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 816.00 | 2 175 141.00 | | 2 204 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 428.00 | 1 573 825.00 | | 1 597 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 388.00 | 601 317.00 | | 607 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 390.00 | | | 4 699 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 699 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 390.00 | | | 4 699 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 693.00 | 175 693.00 | | 175 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
UX Autres créances clients | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 6 984 693.00 | 1 060 380.00 | 5 924 313.00 | 6 984 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 687.00 | 1 147 687.00 | | 1 147 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 088 062.00 | 1 163 749.00 | 5 924 313.00 | 7 088 062.00 |
VW T.V.A. | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 557.00 | 1 424 557.00 | | 1 424 557.00 |