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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 800.00 | 49 578.00 | 58 221.00 | 107 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 679.00 | 5 849.00 | 1 830.00 | 7 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 479.00 | 55 427.00 | 63 051.00 | 118 479.00 |
BT Marchandises | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 189.00 | 45 829.00 | 737 360.00 | 783 189.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CF Disponibilités | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 960.00 | 45 829.00 | 826 131.00 | 871 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 440.00 | 101 257.00 | 889 183.00 | 990 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 113.00 | | | 358 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
DL TOTAL (I) | 473 493.00 | | | 473 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 893.00 | | | 233 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 690.00 | | | 415 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 183.00 | | | 889 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 862.00 | | | 389 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 059.00 | 1 155 656.00 | 1 153 597.00 | -2 059.00 |
FG Production vendue services | 43 850.00 | 159 346.00 | 203 196.00 | 43 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 790.00 | 1 315 003.00 | 1 356 794.00 | 41 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 204.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 998.00 | | | 1 370 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 618.00 | | | 1 299 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 298.00 | | 4 781.00 | 115 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 118 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 115 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 298.00 | | 1 781.00 | 115 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 824.00 | 36 204.00 | 1 600.00 | 20 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | 36 204.00 | 1 600.00 | 20 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 989.00 | | 14 160.00 | 59 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 989.00 | | 14 160.00 | 59 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 989.00 | | 14 160.00 | 59 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 700 497.00 | | | 700 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 700.00 | 33 872.00 | 25 827.00 | 59 700.00 |
VI Groupe et associés | 233 893.00 | 233 893.00 | | 233 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 218.00 | 804 218.00 | 3 000.00 | 807 218.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 690.00 | 389 862.00 | 25 827.00 | 415 690.00 |