| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 800.00 | 85 512.00 | 22 287.00 | 107 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 188.00 | 6 362.00 | 2 826.00 | 9 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 988.00 | 91 874.00 | 28 113.00 | 119 988.00 |
BT Marchandises | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 050.00 | 43 481.00 | 778 569.00 | 822 050.00 |
BZ Autres créances | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
CF Disponibilités | 92 862.00 | | 92 862.00 | 92 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 071.00 | 43 481.00 | 1 061 589.00 | 1 105 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 059.00 | 135 356.00 | 1 089 703.00 | 1 225 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 493.00 | | | 429 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
DL TOTAL (I) | 503 805.00 | | | 503 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 899.00 | | | 336 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EA Autres dettes | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 898.00 | | | 585 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 703.00 | | | 1 089 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 898.00 | | | 585 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 500.00 | 1 093 081.00 | 1 139 581.00 | 46 500.00 |
FG Production vendue services | 47 451.00 | 91 653.00 | 139 105.00 | 47 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 951.00 | 1 184 735.00 | 1 278 686.00 | 93 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 594.00 | | | 1 281 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 281.00 | | | 1 251 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 479.00 | | 2 263.00 | 118 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 119 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 116 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 479.00 | | 2 263.00 | 115 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 427.00 | 37 201.00 | 754.00 | 55 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 427.00 | 37 201.00 | 754.00 | 55 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 829.00 | | 2 347.00 | 45 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 829.00 | | 2 347.00 | 45 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 829.00 | | 2 347.00 | 45 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 749 684.00 | | | 749 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VI Groupe et associés | 336 899.00 | 336 899.00 | | 336 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 006.00 | | | 112 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 189.00 | 972 189.00 | 3 000.00 | 975 189.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 898.00 | 585 898.00 | | 585 898.00 |