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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 5 872.00 | 1 477.00 | 7 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 149.00 | 113 672.00 | 1 477.00 | 115 149.00 |
BT Marchandises | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 712.00 | 118 780.00 | 1 011 931.00 | 1 130 712.00 |
BZ Autres créances | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CF Disponibilités | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 774.00 | 118 780.00 | 1 141 994.00 | 1 260 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 924.00 | 232 452.00 | 1 143 471.00 | 1 375 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 805.00 | | | 299 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
DL TOTAL (I) | 615 449.00 | | | 615 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
EA Autres dettes | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 021.00 | | | 528 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 471.00 | | | 1 143 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 021.00 | | | 528 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 500.00 | 1 400 674.00 | 1 511 174.00 | 110 500.00 |
FG Production vendue services | 28 841.00 | 298 735.00 | 327 576.00 | 28 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 341.00 | 1 699 409.00 | 1 838 750.00 | 139 341.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 299.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 750.00 | | | 1 838 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 106.00 | | | 1 727 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 988.00 | | | 119 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 838.00 | 115 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 115 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 874.00 | 23 636.00 | 1 838.00 | 91 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 874.00 | 23 636.00 | 1 838.00 | 91 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 481.00 | 75 299.00 | | 43 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 481.00 | 75 299.00 | | 43 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 481.00 | 75 299.00 | | 43 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 521.00 | 121 521.00 | | 121 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 931.00 | 1 011 931.00 | | 1 011 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
VB T. V. A. | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VI Groupe et associés | 255 138.00 | 255 138.00 | | 255 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 714.00 | 1 194 714.00 | | 1 194 714.00 |
VW T.V.A. | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 021.00 | 528 021.00 | | 528 021.00 |