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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
BT Marchandises | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 466.00 | 28 016.00 | 238 450.00 | 266 466.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | 403 909.00 | | 403 909.00 | 403 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 140.00 | 28 016.00 | 672 124.00 | 700 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 490.00 | 35 366.00 | 672 124.00 | 707 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 536.00 | | | 430 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 640 240.00 | | | 640 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 124.00 | | | 672 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | 163 260.00 | 164 260.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | | 128 768.00 | 128 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | 292 028.00 | 293 028.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 614.00 | |
GE Autres charges | | | 81 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 792.00 | | | 383 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 088.00 | | | 378 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 7 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 7 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462.00 | 469.00 | 582.00 | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | 469.00 | 582.00 | 7 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 780.00 | | 90 764.00 | 118 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 780.00 | | 90 764.00 | 118 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 780.00 | | 90 764.00 | 118 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 238 450.00 | 238 450.00 | | 238 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VI Groupe et associés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 249.00 | 282 249.00 | | 282 249.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |