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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 7 218.00 | 131.00 | 7 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349.00 | 7 218.00 | 131.00 | 7 349.00 |
BT Marchandises | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 376.00 | 118 780.00 | 524 595.00 | 643 376.00 |
BZ Autres créances | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CF Disponibilités | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 883.00 | 118 780.00 | 766 102.00 | 884 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 232.00 | 125 999.00 | 766 233.00 | 892 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 449.00 | | | 411 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DL TOTAL (I) | 634 050.00 | | | 634 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
EA Autres dettes | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 233.00 | | | 766 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 500.00 | 223 285.00 | 245 785.00 | 22 500.00 |
FG Production vendue services | | 152 269.00 | 152 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | 375 554.00 | 398 054.00 | 22 500.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 176.00 | | | 418 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 576.00 | | | 399 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 800.00 | 7 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 800.00 | 7 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 672.00 | 1 346.00 | 107 800.00 | 113 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 672.00 | 1 346.00 | 107 800.00 | 113 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
UX Autres créances clients | 524 595.00 | 524 595.00 | | 524 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
VB T. V. A. | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 340.00 | 698 340.00 | | 698 340.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |