| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 738.00 | 12 692.00 | 12 047.00 | 24 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 294.00 | 19 407.00 | 12 888.00 | 32 294.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 106.00 | 2 114.00 | 89 992.00 | 92 106.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
CF Disponibilités | 68 765.00 | | 68 765.00 | 68 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 551.00 | 2 114.00 | 259 437.00 | 261 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 846.00 | 21 521.00 | 272 325.00 | 293 846.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 135 051.00 | 127 786.00 | | 135 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324.00 | 7 266.00 | | 25 324.00 |
DL TOTAL (I) | 177 976.00 | 152 651.00 | | 177 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | 2 974.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 7 255.00 | | 11 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 887.00 | 25 342.00 | | 66 887.00 |
EA Autres dettes | 9 863.00 | 9 037.00 | | 9 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 349.00 | 44 608.00 | | 94 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 325.00 | 197 260.00 | | 272 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 325.00 | 65 985.00 | 301 310.00 | 235 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 325.00 | 65 985.00 | 301 310.00 | 235 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 1 839.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 1 839.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -1 839.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 997.00 | 188 265.00 | | 307 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 673.00 | 180 999.00 | | 282 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 324.00 | 7 266.00 | | 25 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 628.00 | 120 487.00 | 141.00 | 120 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |