| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 946.00 | 8 503.00 | 1 443.00 | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 958.00 | 24 581.00 | 13 378.00 | 37 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 145.00 | 33 083.00 | 16 062.00 | 49 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 868.00 | 2 114.00 | 96 754.00 | 98 868.00 |
BZ Autres créances | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 036.00 | | 145 036.00 | 145 036.00 |
CF Disponibilités | 148 321.00 | | 148 321.00 | 148 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 354.00 | 2 114.00 | 435 240.00 | 437 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 499.00 | 35 197.00 | 451 302.00 | 486 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 199 221.00 | 160 376.00 | | 199 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 580.00 | 38 846.00 | | -63 580.00 |
DL TOTAL (I) | 153 241.00 | 216 821.00 | | 153 241.00 |
DP Provisions pour risques | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003.00 | 14 990.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 703.00 | 39 492.00 | | 41 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 227.00 | 115 984.00 | | 90 227.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | 10 629.00 | | 9 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 370.00 | 12 092.00 | | 46 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 734.00 | 193 187.00 | | 202 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 302.00 | 410 009.00 | | 451 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 734.00 | 193 187.00 | | 202 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 673.00 | | 564 673.00 | 564 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 673.00 | | 564 673.00 | 564 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 2 308.00 | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 726.00 | 9 454.00 | | 16 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 895.00 | | | -102 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 200.00 | 550 713.00 | | 566 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 780.00 | 511 867.00 | | 629 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 580.00 | 38 846.00 | | -63 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 484.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 404.00 | | 2 626.00 | 54 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 885.00 | 49 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 785.00 | 9 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 832.00 | | 2 126.00 | 35 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 500.00 | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 877.00 | 8 422.00 | 216.00 | 24 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 1 077.00 | 216.00 | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | 7 345.00 | | 17 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VC Groupe et associés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 138.00 | 144 138.00 | | 144 138.00 |
VW T.V.A. | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 734.00 | 202 734.00 | | 202 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 481.00 | 4 241.00 | | 11 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 191.00 | 61 622.00 | | 82 191.00 |
ST Autres comptes | 46 743.00 | 53 398.00 | | 46 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 671.00 | 12 988.00 | | 36 671.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | 737.00 | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 022.00 | 4 978.00 | | 12 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 671.00 | 107 448.00 | | 112 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 669.00 | 19 397.00 | | 21 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 405.00 | 128 008.00 | | 166 405.00 |