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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 882.00 | 50 512.00 | 15 370.00 | 65 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 887.00 | 60 458.00 | 38 430.00 | 98 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
BZ Autres créances | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 424.00 | | 380 424.00 | 380 424.00 |
CF Disponibilités | 266 905.00 | | 266 905.00 | 266 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 589.00 | | 816 589.00 | 816 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 476.00 | 60 458.00 | 855 019.00 | 915 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 342 858.00 | 268 264.00 | | 342 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 503.00 | 74 594.00 | | 74 503.00 |
DL TOTAL (I) | 480 250.00 | 405 746.00 | | 480 250.00 |
DP Provisions pour risques | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 152.00 | 26 522.00 | | 28 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 910.00 | 35 049.00 | | 48 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 140.00 | 172 371.00 | | 182 140.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 212.00 | 5 857.00 | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 443.00 | 248 828.00 | | 279 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 019.00 | 749 900.00 | | 855 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 903.00 | | 1 016 903.00 | 1 016 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 903.00 | | 1 016 903.00 | 1 016 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 897.00 | 22 166.00 | | 20 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 720.00 | 806 511.00 | | 1 024 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 216.00 | 731 917.00 | | 950 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 503.00 | 74 594.00 | | 74 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 350.00 | | 28 713.00 | 75 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 175.00 | 23 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 98 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 163.00 | | 1 719.00 | 64 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | 26 994.00 | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 747.00 | 9 710.00 | | 50 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 801.00 | 9 710.00 | | 40 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
6T Sur comptes clients | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 001.00 | | 5 675.00 | 101 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UX Autres créances clients | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VB T. V. A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VC Groupe et associés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VI Groupe et associés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |
VW T.V.A. | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 443.00 | 279 443.00 | | 279 443.00 |