| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 731.00 | 7 642.00 | 10 089.00 | 17 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 832.00 | 17 235.00 | 18 597.00 | 35 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 404.00 | 24 877.00 | 29 527.00 | 54 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 398.00 | 2 114.00 | 177 284.00 | 179 398.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
CF Disponibilités | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 596.00 | 2 114.00 | 380 482.00 | 382 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 000.00 | 26 991.00 | 410 009.00 | 437 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 160 376.00 | 135 051.00 | | 160 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 846.00 | 25 324.00 | | 38 846.00 |
DL TOTAL (I) | 216 821.00 | 177 976.00 | | 216 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990.00 | 5 875.00 | | 14 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 492.00 | 5 094.00 | | 39 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 984.00 | 66 887.00 | | 115 984.00 |
EA Autres dettes | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 187.00 | 77 857.00 | | 193 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 009.00 | 255 832.00 | | 410 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 187.00 | 77 857.00 | | 193 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 551.00 | | 546 551.00 | 546 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 551.00 | | 546 551.00 | 546 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 607.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 323.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 2 660.00 | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 713.00 | 307 997.00 | | 550 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 867.00 | 282 673.00 | | 511 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 846.00 | 25 324.00 | | 38 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 294.00 | | 22 110.00 | 32 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | 11 016.00 | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 738.00 | | 11 094.00 | 24 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 407.00 | 5 471.00 | | 19 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | 927.00 | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | 4 544.00 | | 12 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VC Groupe et associés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VI Groupe et associés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 516.00 | 217 516.00 | | 217 516.00 |
VW T.V.A. | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 187.00 | 193 187.00 | | 193 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 4 007.00 | | 4 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 622.00 | 22 046.00 | | 61 622.00 |
ST Autres comptes | 53 398.00 | 18 833.00 | | 53 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 988.00 | 11 449.00 | | 12 988.00 |
YT Sous‐traitance | | 39 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 442.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | 4 449.00 | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 008.00 | 91 568.00 | | 128 008.00 |