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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 163.00 | 40 801.00 | 23 361.00 | 64 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 350.00 | 50 747.00 | 24 602.00 | 75 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 054.00 | 5 675.00 | 151 379.00 | 157 054.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 424.00 | | 380 424.00 | 380 424.00 |
CF Disponibilités | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 973.00 | 5 675.00 | 725 298.00 | 730 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 323.00 | 56 423.00 | 749 900.00 | 806 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 1 600.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 268 264.00 | 135 641.00 | | 268 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 594.00 | 133 303.00 | | 74 594.00 |
DL TOTAL (I) | 405 746.00 | 331 152.00 | | 405 746.00 |
DP Provisions pour risques | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 522.00 | 28 897.00 | | 26 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 049.00 | 67 935.00 | | 35 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 371.00 | 145 087.00 | | 172 371.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 828.00 | 250 948.00 | | 248 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 900.00 | 677 426.00 | | 749 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 828.00 | 250 948.00 | | 248 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 182.00 | | 799 182.00 | 799 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 182.00 | | 799 182.00 | 799 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 166.00 | 17 064.00 | | 22 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 511.00 | 862 803.00 | | 806 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 917.00 | 729 501.00 | | 731 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 594.00 | 133 303.00 | | 74 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 124.00 | | 19 226.00 | 56 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 937.00 | | 19 226.00 | 44 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 884.00 | 8 863.00 | | 41 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 366.00 | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 305.00 | 8 497.00 | | 32 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
6T Sur comptes clients | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 075.00 | 194 075.00 | | 194 075.00 |
VW T.V.A. | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 828.00 | 248 828.00 | | 248 828.00 |