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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 1 814.00 | 3 626.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 996.00 | 315 064.00 | 45 931.00 | 360 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 770.00 | 104 874.00 | 30 895.00 | 135 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 061.00 | 421 753.00 | 191 309.00 | 613 061.00 |
BT Marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
BZ Autres créances | 536 528.00 | | 536 528.00 | 536 528.00 |
CF Disponibilités | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 319.00 | | 741 319.00 | 741 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 380.00 | 421 753.00 | 932 628.00 | 1 354 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 546.00 | | | -4 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
DL TOTAL (I) | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 162.00 | | | 264 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
EA Autres dettes | 316 854.00 | | | 316 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 702.00 | | | 717 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 628.00 | | | 932 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 702.00 | | | 717 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 272.00 | | 2 049 272.00 | 2 049 272.00 |
FG Production vendue services | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 788.00 | | 2 067 788.00 | 2 067 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 510.00 | | | 2 070 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 877.00 | | | 2 050 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 724.00 | | 19 337.00 | 593 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 428.00 | | 19 337.00 | 477 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 143.00 | 27 609.00 | | 394 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 143.00 | 25 795.00 | | 394 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 162.00 | 264 162.00 | | 264 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 854.00 | 316 854.00 | | 316 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VI Groupe et associés | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 701.00 | | | 448 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 249.00 | 714 704.00 | 10 545.00 | 725 249.00 |
VW T.V.A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 702.00 | 717 702.00 | | 717 702.00 |