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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 265.00 | 5 733.00 | 8 532.00 | 14 265.00 |
AH Fonds commercial | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 705.00 | 331 849.00 | 58 856.00 | 390 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 460.00 | 119 789.00 | 21 670.00 | 141 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 609.00 | 457 371.00 | 212 238.00 | 669 609.00 |
BT Marchandises | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 339 635.00 | | 339 635.00 | 339 635.00 |
CF Disponibilités | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 913.00 | | 412 913.00 | 412 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 522.00 | 457 371.00 | 625 152.00 | 1 082 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 33 248.00 | 15 087.00 | | 33 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 193.00 | 18 161.00 | | 20 193.00 |
DL TOTAL (I) | 253 280.00 | 233 087.00 | | 253 280.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 224.00 | 88 842.00 | | 90 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 177.00 | 211 878.00 | | 147 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 968.00 | 19 778.00 | | 18 968.00 |
EA Autres dettes | 94 878.00 | 165 054.00 | | 94 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 871.00 | 493 175.00 | | 358 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 152.00 | 726 263.00 | | 625 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 272.00 | | 2 096 272.00 | 2 096 272.00 |
FG Production vendue services | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 498.00 | | 2 119 498.00 | 2 119 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 467.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035.00 | 467.00 | | 13 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 035.00 | -467.00 | | -13 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 370.00 | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 520.00 | 1 946 111.00 | | 2 119 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 327.00 | 1 927 949.00 | | 2 099 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 193.00 | 18 161.00 | | 20 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 516.00 | | 28 093.00 | 641 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 011.00 | | 28 093.00 | 516 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 996.00 | 15 375.00 | | 441 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 943.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 206.00 | 12 432.00 | | 439 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 177.00 | 147 177.00 | | 147 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VI Groupe et associés | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 970.00 | 294 970.00 | | 294 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 150.00 | 347 222.00 | 10 928.00 | 358 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 871.00 | 358 871.00 | | 358 871.00 |