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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 115.00 | 8 676.00 | 35 439.00 | 44 115.00 |
AH Fonds commercial | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 513.00 | 338 653.00 | 57 860.00 | 396 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 460.00 | 122 356.00 | 19 103.00 | 141 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 327.00 | 469 685.00 | 223 642.00 | 693 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BT Marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
BZ Autres créances | 292 024.00 | | 292 024.00 | 292 024.00 |
CF Disponibilités | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 252.00 | | 625 252.00 | 625 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 580.00 | 469 685.00 | 848 895.00 | 1 318 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 53 441.00 | 33 248.00 | | 53 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 109.00 | 20 193.00 | | -20 109.00 |
DL TOTAL (I) | 233 172.00 | 253 280.00 | | 233 172.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 940.00 | 90 224.00 | | 40 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 812.00 | 147 177.00 | | 435 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 298.00 | 18 968.00 | | 30 298.00 |
EA Autres dettes | 95 672.00 | 94 878.00 | | 95 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 723.00 | 358 871.00 | | 602 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 895.00 | 625 152.00 | | 848 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 721.00 | | 2 063 721.00 | 2 063 721.00 |
FG Production vendue services | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 932.00 | | 2 104 932.00 | 2 104 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 624.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 35.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 13 035.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -13 035.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 538.00 | 2 119 520.00 | | 2 112 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 646.00 | 2 099 327.00 | | 2 132 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 109.00 | 20 193.00 | | -20 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 609.00 | | 35 658.00 | 669 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 940.00 | | 693 327.00 | 11 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | | 537 973.00 | 11 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 576.00 | | 29 850.00 | 114 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 105.00 | | 5 808.00 | 544 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 371.00 | 12 314.00 | | 457 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | 2 943.00 | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 638.00 | 9 371.00 | | 451 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 812.00 | 435 812.00 | | 435 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 275 900.00 | 275 900.00 | | 275 900.00 |
VB T. V. A. | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VI Groupe et associés | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 973.00 | 235 973.00 | | 235 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 555.00 | 569 627.00 | 10 928.00 | 580 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 723.00 | 602 723.00 | | 602 723.00 |