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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 115.00 | 31 575.00 | 12 540.00 | 44 115.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 132.00 | 85 357.00 | 45 774.00 | 131 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 098.00 | 76 725.00 | 17 372.00 | 94 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 273.00 | 193 658.00 | 86 615.00 | 280 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 814.00 | | 377 814.00 | 377 814.00 |
BZ Autres créances | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CF Disponibilités | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 442.00 | | 488 442.00 | 488 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 715.00 | 193 658.00 | 575 057.00 | 768 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 33 332.00 | 53 441.00 | | 33 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 554.00 | -20 109.00 | | -227 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618.00 | 233 172.00 | | 5 618.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 966.00 | 435 812.00 | | 484 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 472.00 | 30 298.00 | | 71 472.00 |
EA Autres dettes | | 95 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 439.00 | 602 723.00 | | 556 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 057.00 | 848 895.00 | | 575 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 609.00 | | 35 658.00 | 669 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 940.00 | | 693 327.00 | 11 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | | 537 973.00 | 11 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 576.00 | | 29 850.00 | 114 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 105.00 | | 5 808.00 | 544 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 371.00 | 12 314.00 | | 457 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | 2 943.00 | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 638.00 | 9 371.00 | | 451 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 812.00 | 435 812.00 | | 435 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 275 900.00 | 275 900.00 | | 275 900.00 |
VB T. V. A. | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VI Groupe et associés | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 973.00 | 235 973.00 | | 235 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 555.00 | 569 627.00 | 10 928.00 | 580 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 723.00 | 602 723.00 | | 602 723.00 |