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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 265.00 | 2 790.00 | 11 475.00 | 14 265.00 |
AH Fonds commercial | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 242.00 | 326 446.00 | 53 795.00 | 380 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 770.00 | 112 760.00 | 23 010.00 | 135 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 516.00 | 441 996.00 | 199 519.00 | 641 516.00 |
BT Marchandises | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 387.00 | | 204 387.00 | 204 387.00 |
BZ Autres créances | 279 346.00 | | 279 346.00 | 279 346.00 |
CF Disponibilités | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 743.00 | | 526 743.00 | 526 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 259.00 | 441 996.00 | 726 263.00 | 1 168 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
DL TOTAL (I) | 233 087.00 | | | 233 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 878.00 | | | 211 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
EA Autres dettes | 165 054.00 | | | 165 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 175.00 | | | 493 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 263.00 | | | 726 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 175.00 | | | 493 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 438.00 | | 1 880 438.00 | 1 880 438.00 |
FG Production vendue services | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 697.00 | | 1 900 697.00 | 1 900 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 111.00 | | | 1 946 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 949.00 | | | 1 927 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 061.00 | | 28 454.00 | 613 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 751.00 | | 8 825.00 | 105 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 765.00 | | 19 246.00 | 496 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | 383.00 | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 753.00 | 20 243.00 | | 421 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 976.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 939.00 | 19 267.00 | | 419 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 878.00 | 211 878.00 | | 211 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 204 387.00 | | | 204 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VI Groupe et associés | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 245.00 | | | 248 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 731.00 | 484 803.00 | 10 928.00 | 495 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 175.00 | 493 175.00 | | 493 175.00 |