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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
AP Constructions | 71 778.00 | 43 038.00 | 28 740.00 | 71 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 127.00 | 295 505.00 | 48 622.00 | 344 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 648.00 | 1 111 863.00 | 691 785.00 | 1 803 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 463.00 | 1 520 467.00 | 795 996.00 | 2 316 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BT Marchandises | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
BZ Autres créances | 432 364.00 | | 432 364.00 | 432 364.00 |
CF Disponibilités | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 710.00 | | 544 710.00 | 544 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 173.00 | 1 520 467.00 | 1 340 706.00 | 2 861 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823.00 | | | 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 656.00 | | | -493 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DL TOTAL (I) | -237 909.00 | | | -237 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 548.00 | | | 446 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 066.00 | | | 503 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 554.00 | | | 144 554.00 |
EA Autres dettes | 424 522.00 | | | 424 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 615.00 | | | 1 578 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 706.00 | | | 1 340 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 651.00 | | | 1 208 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 067.00 | | 2 231 067.00 | 2 231 067.00 |
FG Production vendue services | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 916.00 | | 2 362 916.00 | 2 362 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 326.00 | |
GE Autres charges | | | 12 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 377.00 | | | 2 375 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 452.00 | | | 2 362 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 919.00 | 18 545.00 | | 2 297 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 009.00 | 18 545.00 | | 2 201 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 141.00 | 173 326.00 | | 1 347 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 080.00 | 173 326.00 | | 1 277 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 066.00 | 503 066.00 | | 503 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 522.00 | 424 522.00 | | 424 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
UX Autres créances clients | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VB T. V. A. | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 966.00 | 67 002.00 | 282 748.00 | 436 966.00 |
VI Groupe et associés | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 822.00 | | | 372 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 400.00 | 491 551.00 | 26 849.00 | 518 400.00 |
VW T.V.A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 615.00 | 1 208 651.00 | 282 748.00 | 1 578 615.00 |