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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
AP Constructions | 76 268.00 | 49 560.00 | 26 708.00 | 76 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 766.00 | 313 309.00 | 36 457.00 | 349 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 507.00 | 1 226 250.00 | 588 257.00 | 1 814 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 451.00 | 1 659 180.00 | 678 271.00 | 2 337 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BT Marchandises | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 417 286.00 | | 417 286.00 | 417 286.00 |
CF Disponibilités | 198 411.00 | | 198 411.00 | 198 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 180.00 | | 675 180.00 | 675 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 631.00 | 1 659 180.00 | 1 353 451.00 | 3 012 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823.00 | | | 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 732.00 | | | -480 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 687.00 | | | 296 687.00 |
DL TOTAL (I) | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 614.00 | | | 379 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 068.00 | | | 533 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 514.00 | | | 127 514.00 |
EA Autres dettes | 214 477.00 | | | 214 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 673.00 | | | 1 254 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 451.00 | | | 1 353 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 673.00 | | | 1 254 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 014.00 | | 2 218 014.00 | 2 218 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 014.00 | | 2 218 014.00 | 2 218 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 298.00 | | | 509 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 854.00 | | | -39 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 712.00 | | | 2 741 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 025.00 | | | 2 445 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 687.00 | | | 296 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 463.00 | | 20 988.00 | 2 316 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 553.00 | | 20 988.00 | 2 219 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 467.00 | 138 713.00 | | 1 520 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 406.00 | 138 713.00 | | 1 450 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 068.00 | 533 068.00 | | 533 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 477.00 | 214 477.00 | | 214 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
UX Autres créances clients | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 031.00 | 370 031.00 | | 370 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 547.00 | | | 340 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 497.00 | 465 649.00 | 26 849.00 | 492 497.00 |
VW T.V.A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 673.00 | 1 254 673.00 | | 1 254 673.00 |