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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
AP Constructions | 251 036.00 | 70 169.00 | 180 866.00 | 251 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 535.00 | 344 540.00 | 95 995.00 | 440 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 635.00 | 1 358 561.00 | 410 074.00 | 1 768 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 115.00 | 1 843 331.00 | 713 784.00 | 2 557 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 657.00 | | 365 657.00 | 365 657.00 |
BZ Autres créances | 431 614.00 | | 431 614.00 | 431 614.00 |
CF Disponibilités | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 745.00 | | 885 745.00 | 885 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 860.00 | 1 843 331.00 | 1 599 529.00 | 3 442 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 301.00 | -184 044.00 | | -132 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 338.00 | 51 743.00 | | -87 338.00 |
DL TOTAL (I) | 23 183.00 | 110 522.00 | | 23 183.00 |
DP Provisions pour risques | 65 938.00 | 30 938.00 | | 65 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 938.00 | 30 938.00 | | 65 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 032.00 | 310 932.00 | | 241 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 158.00 | 770 883.00 | | 915 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 334.00 | 177 078.00 | | 170 334.00 |
EA Autres dettes | 183 884.00 | 240 813.00 | | 183 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 407.00 | 1 499 706.00 | | 1 510 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 529.00 | 1 641 165.00 | | 1 599 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 562.00 | | 2 684 562.00 | 2 684 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 562.00 | | 2 684 562.00 | 2 684 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -744.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 30 938.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 30 938.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | 9 062.00 | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 801.00 | 2 743 427.00 | | 2 689 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 139.00 | 2 691 684.00 | | 2 777 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 338.00 | 51 743.00 | | -87 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 550.00 | | 260 397.00 | 2 363 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 53 332.00 | 2 557 115.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 53 332.00 | 2 460 205.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 640.00 | | 260 397.00 | 2 266 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 941.00 | 112 722.00 | 53 332.00 | 1 783 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 880.00 | 112 722.00 | 53 332.00 | 1 713 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 938.00 | 35 000.00 | | 30 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 938.00 | 35 000.00 | | 30 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 158.00 | 915 158.00 | | 915 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 884.00 | 183 884.00 | | 183 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
UX Autres créances clients | 365 657.00 | 365 657.00 | | 365 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VB T. V. A. | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 669.00 | 71 440.00 | 160 229.00 | 231 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 026.00 | 330 026.00 | | 330 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 666.00 | 814 818.00 | 26 849.00 | 841 666.00 |
VW T.V.A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 407.00 | 1 350 178.00 | 160 229.00 | 1 510 407.00 |