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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 411.00 | 43 474.00 | 65 937.00 | 109 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 905.00 | 248 619.00 | 258 285.00 | 506 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 816.00 | 293 593.00 | 349 222.00 | 642 816.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 830.00 | | 741 830.00 | 741 830.00 |
BZ Autres créances | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CF Disponibilités | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 330.00 | | 786 330.00 | 786 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 146.00 | 293 593.00 | 1 135 553.00 | 1 429 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 639.00 | -132 301.00 | | -219 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 465.00 | -87 338.00 | | -201 465.00 |
DL TOTAL (I) | -178 282.00 | 23 183.00 | | -178 282.00 |
DP Provisions pour risques | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 578.00 | 241 032.00 | | 193 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 287.00 | 915 158.00 | | 976 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 031.00 | 170 334.00 | | 78 031.00 |
EA Autres dettes | | 183 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 896.00 | 1 510 407.00 | | 1 247 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 553.00 | 1 599 529.00 | | 1 135 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 115.00 | | | 2 557 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914 300.00 | 642 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 561.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843 890.00 | 616 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 205.00 | | | 2 460 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 331.00 | 104 432.00 | 1 654 169.00 | 1 843 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 061.00 | | 68 561.00 | 70 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 270.00 | 104 432.00 | 1 585 608.00 | 1 773 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 287.00 | 976 287.00 | | 976 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 741 830.00 | 741 830.00 | | 741 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 215.00 | 58 253.00 | 125 962.00 | 184 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 221.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 120.00 | 775 120.00 | 25 000.00 | 800 120.00 |
VW T.V.A. | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 896.00 | 1 121 934.00 | 125 962.00 | 1 247 896.00 |