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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
AP Constructions | 76 268.00 | 56 358.00 | 19 910.00 | 76 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 365.00 | 333 054.00 | 29 311.00 | 362 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 507.00 | 1 324 468.00 | 490 039.00 | 1 814 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 550.00 | 1 783 941.00 | 579 609.00 | 2 363 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BT Marchandises | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 102.00 | | 146 102.00 | 146 102.00 |
BZ Autres créances | 470 587.00 | | 470 587.00 | 470 587.00 |
CF Disponibilités | 385 234.00 | | 385 234.00 | 385 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 556.00 | | 1 061 556.00 | 1 061 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 106.00 | 1 783 941.00 | 1 641 165.00 | 3 425 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823.00 | | | 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 044.00 | | | -184 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
DL TOTAL (I) | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
DP Provisions pour risques | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 932.00 | | | 310 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 883.00 | | | 770 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 078.00 | | | 177 078.00 |
EA Autres dettes | 240 813.00 | | | 240 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 706.00 | | | 1 499 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 165.00 | | | 1 641 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 038.00 | | | 1 268 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 896.00 | | 2 683 896.00 | 2 683 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 896.00 | | 2 683 896.00 | 2 683 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 427.00 | | | 2 743 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 684.00 | | | 2 691 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 451.00 | | 26 099.00 | 2 337 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 541.00 | | 26 099.00 | 2 240 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 180.00 | 124 760.00 | | 1 659 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 119.00 | 124 760.00 | | 1 589 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 938.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 30 938.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 938.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 883.00 | 770 883.00 | | 770 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 813.00 | 240 813.00 | | 240 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
UX Autres créances clients | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 569.00 | 69 901.00 | 231 668.00 | 301 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 154.00 | 362 154.00 | | 362 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 079.00 | 655 230.00 | 26 849.00 | 682 079.00 |
VW T.V.A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 706.00 | 1 268 038.00 | 231 668.00 | 1 499 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
ST Autres comptes | 234 143.00 | | | 234 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 017.00 | | | 134 017.00 |
YT Sous‐traitance | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 295.00 | | | 268 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 985.00 | | | 447 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |