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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 902.00 | 4 837.00 | 3 065.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 902.00 | 4 837.00 | 1 359 065.00 | 1 363 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BZ Autres créances | 468 951.00 | | 468 951.00 | 468 951.00 |
CF Disponibilités | 351 829.00 | | 351 829.00 | 351 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 870.00 | | 836 870.00 | 836 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 772.00 | 4 837.00 | 2 195 935.00 | 2 200 772.00 |
CU Autres participations | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 029 272.00 | 803 538.00 | | 1 029 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 543.00 | 298 134.00 | | 349 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 215.00 | 1 673 672.00 | | 1 951 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 287.00 | 208 522.00 | | 224 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 120.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 061.00 | 22 126.00 | | 17 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 720.00 | 233 768.00 | | 244 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 935.00 | 1 907 440.00 | | 2 195 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 720.00 | 233 768.00 | | 244 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 710.00 | 27 877.00 | 382 587.00 | 354 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 710.00 | 27 877.00 | 382 587.00 | 354 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 663.00 | 5 141.00 | | 4 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 279.00 | 76 314.00 | | 73 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 071.00 | 530 595.00 | | 595 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 528.00 | 232 461.00 | | 245 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 543.00 | 298 134.00 | | 349 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 902.00 | | 42 000.00 | 1 321 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 000.00 | | 42 000.00 | 1 314 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034.00 | 803.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 803.00 | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 380 866.00 | | | 380 866.00 |
VI Groupe et associés | 224 287.00 | 224 287.00 | | 224 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 041.00 | 485 041.00 | | 485 041.00 |
VW T.V.A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 720.00 | 244 720.00 | | 244 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 374.00 | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 973.00 | 3 697.00 | | 2 973.00 |
ST Autres comptes | 30 028.00 | 20 428.00 | | 30 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 086.00 | 11 096.00 | | 17 086.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | 374.00 | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 242.00 | 71 546.00 | | 72 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 923.00 | 5 314.00 | | 4 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 047.00 | 36 181.00 | | 51 047.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |