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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 690.00 | 3 918.00 | 42 772.00 | 46 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 765.00 | 45 918.00 | 1 356 847.00 | 1 402 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BZ Autres créances | 618 082.00 | | 618 082.00 | 618 082.00 |
CF Disponibilités | 1 454 503.00 | | 1 454 503.00 | 1 454 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 788.00 | | 2 084 788.00 | 2 084 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 553.00 | 45 918.00 | 3 441 634.00 | 3 487 553.00 |
CU Autres participations | 1 356 075.00 | 42 000.00 | 1 314 075.00 | 1 356 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 058.00 | 11 058.00 | | 19 058.00 |
DG Autres réserves | 2 109 713.00 | 1 836 699.00 | | 2 109 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 617.00 | 353 013.00 | | 516 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 388.00 | 2 772 771.00 | | 3 217 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 566.00 | 208 454.00 | | 203 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 612.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 380.00 | 78 462.00 | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 246.00 | 290 540.00 | | 224 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 634.00 | 3 063 311.00 | | 3 441 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 246.00 | 290 528.00 | | 224 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 566.00 | | | 203 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 829.00 | 28 355.00 | 391 184.00 | 362 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 829.00 | 28 355.00 | 391 184.00 | 362 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 846.00 | 53 907.00 | | 53 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 215.00 | 574 814.00 | | 757 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 598.00 | 221 801.00 | | 240 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 617.00 | 353 013.00 | | 516 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 619.00 | | 812.00 | 1 402 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 1 402 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 46 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 544.00 | | 812.00 | 46 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 075.00 | | | 1 356 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455.00 | 129.00 | 666.00 | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | 129.00 | 666.00 | 4 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 561 940.00 | 561 940.00 | | 561 940.00 |
VI Groupe et associés | 203 566.00 | 203 566.00 | | 203 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 285.00 | 630 285.00 | | 630 285.00 |
VW T.V.A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 246.00 | 224 246.00 | | 224 246.00 |