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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 149.00 | 3 961.00 | 4 188.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 149.00 | 45 961.00 | 1 318 188.00 | 1 364 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BZ Autres créances | 561 767.00 | | 561 767.00 | 561 767.00 |
CF Disponibilités | 407 531.00 | | 407 531.00 | 407 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 788.00 | | 985 788.00 | 985 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 937.00 | 45 961.00 | 2 303 976.00 | 2 349 937.00 |
CU Autres participations | 1 356 000.00 | 42 000.00 | 1 314 000.00 | 1 356 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 306 415.00 | 1 029 272.00 | | 1 306 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 870.00 | 349 543.00 | | 198 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 085.00 | 1 951 215.00 | | 2 078 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 687.00 | 224 287.00 | | 204 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 372.00 | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 439.00 | 17 061.00 | | 17 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 892.00 | 244 720.00 | | 225 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 976.00 | 2 195 935.00 | | 2 303 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 892.00 | 244 720.00 | | 225 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 557.00 | 28 147.00 | 382 704.00 | 354 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 557.00 | 28 147.00 | 382 704.00 | 354 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 266.00 | 73 279.00 | | 68 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 364.00 | 595 071.00 | | 484 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 494.00 | 245 528.00 | | 285 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 870.00 | 349 543.00 | | 198 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 902.00 | | 1 972.00 | 1 363 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 1 364 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 8 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 902.00 | | 1 972.00 | 7 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837.00 | 849.00 | 1 725.00 | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | 849.00 | 1 725.00 | 4 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 544 165.00 | | | 544 165.00 |
VI Groupe et associés | 204 687.00 | 204 687.00 | | 204 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 256.00 | 578 256.00 | | 578 256.00 |
VW T.V.A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 892.00 | 225 892.00 | | 225 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 1 985.00 | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 888.00 | 2 973.00 | | 2 888.00 |
ST Autres comptes | 30 865.00 | 30 028.00 | | 30 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 239.00 | 17 086.00 | | 17 239.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | 1 985.00 | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 911.00 | 72 242.00 | | 70 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 074.00 | 4 923.00 | | 5 074.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 951.00 | 51 047.00 | | 51 951.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |