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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 149.00 | 5 083.00 | 43 066.00 | 48 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 149.00 | 47 083.00 | 1 357 066.00 | 1 404 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BZ Autres créances | 513 003.00 | | 513 003.00 | 513 003.00 |
CF Disponibilités | 683 568.00 | | 683 568.00 | 683 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 254.00 | | 1 210 254.00 | 1 210 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 403.00 | 47 083.00 | 2 567 320.00 | 2 614 403.00 |
CU Autres participations | 1 356 000.00 | 42 000.00 | 1 314 000.00 | 1 356 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 433 285.00 | 1 306 415.00 | | 1 433 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 283.00 | 198 870.00 | | 293 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 368.00 | 2 078 085.00 | | 2 299 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 800.00 | 204 687.00 | | 203 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 3 766.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 756.00 | 17 439.00 | | 17 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 952.00 | 225 892.00 | | 267 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 320.00 | 2 303 976.00 | | 2 567 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 952.00 | 225 892.00 | | 267 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 149.00 | 21 542.00 | 371 692.00 | 350 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 149.00 | 21 542.00 | 371 692.00 | 350 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 004.00 | 68 266.00 | | 58 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 887.00 | 484 364.00 | | 519 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 603.00 | 285 494.00 | | 226 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 283.00 | 198 870.00 | | 293 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 149.00 | | 40 000.00 | 1 364 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | | 40 000.00 | 8 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961.00 | 1 122.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | 1 122.00 | | 3 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 468 969.00 | 468 969.00 | | 468 969.00 |
VI Groupe et associés | 203 800.00 | 203 800.00 | | 203 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 686.00 | 526 686.00 | | 526 686.00 |
VW T.V.A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 952.00 | 267 952.00 | | 267 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 2 507.00 | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | 2 888.00 | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 22 077.00 | 30 865.00 | | 22 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 992.00 | 17 239.00 | | 15 992.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | 2 507.00 | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 030.00 | 70 911.00 | | 70 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 491.00 | 5 074.00 | | 4 491.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 054.00 | 51 951.00 | | 42 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |