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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 544.00 | 4 455.00 | 42 090.00 | 46 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 619.00 | 46 455.00 | 1 356 165.00 | 1 402 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BZ Autres créances | 657 340.00 | | 657 340.00 | 657 340.00 |
CF Disponibilités | 1 040 274.00 | | 1 040 274.00 | 1 040 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 147.00 | | 1 707 147.00 | 1 707 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 766.00 | 46 455.00 | 3 063 311.00 | 3 109 766.00 |
CU Autres participations | 1 356 075.00 | 42 000.00 | 1 314 075.00 | 1 356 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 058.00 | 800.00 | | 11 058.00 |
DG Autres réserves | 1 836 699.00 | 1 654 568.00 | | 1 836 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 013.00 | 264 389.00 | | 353 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 771.00 | 2 491 757.00 | | 2 772 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 454.00 | 203 230.00 | | 208 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 552.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 462.00 | 20 037.00 | | 78 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 540.00 | 226 819.00 | | 290 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 311.00 | 2 718 577.00 | | 3 063 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 528.00 | 226 819.00 | | 290 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 783.00 | 28 085.00 | 395 868.00 | 367 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 783.00 | 28 085.00 | 395 868.00 | 367 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 907.00 | 47 705.00 | | 53 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 814.00 | 489 240.00 | | 574 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 801.00 | 224 850.00 | | 221 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 013.00 | 264 389.00 | | 353 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 303.00 | | 75.00 | 1 404 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 1 402 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 46 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 000.00 | | 75.00 | 1 356 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087.00 | 127.00 | 1 759.00 | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | 127.00 | 1 759.00 | 6 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
UX Autres créances clients | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 656 729.00 | 656 729.00 | | 656 729.00 |
VI Groupe et associés | 208 454.00 | 208 454.00 | | 208 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 873.00 | 666 873.00 | | 666 873.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 528.00 | 290 528.00 | | 290 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 1 937.00 | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | 2 932.00 | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 13 791.00 | 24 830.00 | | 13 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 884.00 | 22 778.00 | | 26 884.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | 1 937.00 | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 557.00 | 71 335.00 | | 73 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 486.00 | 5 910.00 | | 6 486.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 586.00 | 51 500.00 | | 44 586.00 |