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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 678 833.00 | | 678 833.00 | 678 833.00 |
AP Constructions | 44 221.00 | 29 283.00 | 14 937.00 | 44 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 543.00 | 190 886.00 | 37 657.00 | 228 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 387.00 | 437 433.00 | 470 954.00 | 908 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 174.00 | 678 957.00 | 1 240 216.00 | 1 919 174.00 |
BT Marchandises | 1 775 041.00 | | 1 775 041.00 | 1 775 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 822.00 | 25 145.00 | 2 366 676.00 | 2 391 822.00 |
BZ Autres créances | 1 112 152.00 | | 1 112 152.00 | 1 112 152.00 |
CF Disponibilités | 152 891.00 | | 152 891.00 | 152 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 039.00 | 25 145.00 | 5 449 893.00 | 5 475 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 213.00 | 704 103.00 | 6 690 110.00 | 7 394 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 985.00 | -56 441.00 | | -171 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 118.00 | -115 543.00 | | -11 118.00 |
DL TOTAL (I) | -180 103.00 | -168 985.00 | | -180 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 1 964.00 | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 627.00 | 2 155 576.00 | | 2 222 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 125.00 | 3 363 067.00 | | 3 939 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 198.00 | 572 104.00 | | 702 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 589.00 | | |
EA Autres dettes | 4 321.00 | 3 492.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870 214.00 | 6 100 795.00 | | 6 870 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 110.00 | 5 931 810.00 | | 6 690 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 065 719.00 | | 4 065 719.00 | 4 065 719.00 |
FG Production vendue services | 1 448 954.00 | | 1 448 954.00 | 1 448 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 674.00 | | 5 514 674.00 | 5 514 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -246.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 915.00 | 5 805 346.00 | | 5 742 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 033.00 | 5 920 890.00 | | 5 754 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 118.00 | -115 543.00 | | -11 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 178.00 | | 186 055.00 | 1 819 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 37 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 055.00 | 4.00 | 1 919 174.00 | 86 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 055.00 | | 1 181 152.00 | 86 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 188.00 | | | 700 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 152.00 | | 186 055.00 | 1 081 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 695.00 | 176 263.00 | | 502 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 890.00 | 464.00 | | 20 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 805.00 | 175 798.00 | | 481 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 907 521.00 | 550 374.00 | 1 357 147.00 | 1 907 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 125.00 | 3 939 125.00 | | 3 939 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 942.00 | 230 942.00 | | 230 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 728.00 | | | 2 361 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VI Groupe et associés | 315 106.00 | 315 106.00 | | 315 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
VP Divers | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 794.00 | | | 945 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 941.00 | 3 547 106.00 | 37 834.00 | 3 584 941.00 |
VW T.V.A. | 225 157.00 | 225 157.00 | | 225 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 870 214.00 | 5 513 067.00 | 1 357 147.00 | 6 870 214.00 |