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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 658 968.00 | | 658 968.00 | 658 968.00 |
AP Constructions | 44 221.00 | 36 956.00 | 7 265.00 | 44 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 098.00 | 220 269.00 | 32 829.00 | 253 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 077.00 | 652 013.00 | 224 064.00 | 876 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 904.00 | 930 593.00 | 958 310.00 | 1 888 904.00 |
BT Marchandises | 1 846 727.00 | 18 523.00 | 1 828 203.00 | 1 846 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 961.00 | 26 607.00 | 3 936 354.00 | 3 962 961.00 |
BZ Autres créances | 1 561 571.00 | | 1 561 571.00 | 1 561 571.00 |
CF Disponibilités | 254 447.00 | | 254 447.00 | 254 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 670 047.00 | 45 130.00 | 7 624 916.00 | 7 670 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 951.00 | 975 724.00 | 8 583 227.00 | 9 558 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 913.00 | -183 103.00 | | 51 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 605.00 | 235 316.00 | | 245 605.00 |
DL TOTAL (I) | 300 818.00 | 55 213.00 | | 300 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | 2 090.00 | | 1 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 308.00 | 1 797 295.00 | | 1 840 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 234.00 | 5 116 998.00 | | 5 628 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 990.00 | 699 913.00 | | 783 990.00 |
EA Autres dettes | 16 991.00 | 21 384.00 | | 16 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 282 409.00 | 7 637 681.00 | | 8 282 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 227.00 | 7 692 894.00 | | 8 583 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 037 574.00 | 521.00 | 4 038 096.00 | 4 037 574.00 |
FG Production vendue services | 1 657 555.00 | | 1 657 555.00 | 1 657 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 129.00 | 521.00 | 5 695 651.00 | 5 695 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 187.00 | 566.00 | | 11 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 756.00 | 566.00 | | 33 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 481.00 | 11 573.00 | | 13 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 488.00 | 11 573.00 | | 45 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 731.00 | -11 006.00 | | -11 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 040 733.00 | 6 042 562.00 | | 6 040 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 128.00 | 5 807 245.00 | | 5 795 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 605.00 | 235 316.00 | | 245 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 851.00 | | 13 517.00 | 1 947 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 651.00 | 35 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 463.00 | 1 888 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 864.00 | 680 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 948.00 | 1 173 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 188.00 | | | 700 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 829.00 | | 13 517.00 | 1 209 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 111.00 | 121 859.00 | 40 376.00 | 849 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 757.00 | 121 859.00 | 40 376.00 | 827 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
6T Sur comptes clients | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 131.00 | | 10 000.00 | 55 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 131.00 | | 10 000.00 | 55 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 615.00 | | 1 515 615.00 | 1 515 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 234.00 | 5 628 234.00 | | 5 628 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 151.00 | 229 151.00 | | 229 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 865.00 | 156 865.00 | | 156 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 931 614.00 | 3 931 614.00 | | 3 931 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 324 694.00 | 324 694.00 | | 324 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 022.00 | 305 022.00 | | 305 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 954.00 | 1 234 954.00 | | 1 234 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 604 056.00 | 5 568 873.00 | 35 183.00 | 5 604 056.00 |
VW T.V.A. | 371 846.00 | 371 846.00 | | 371 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 282 409.00 | 6 766 794.00 | 1 515 615.00 | 8 282 409.00 |