| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 658 969.00 | | 658 969.00 | 658 969.00 |
AP Constructions | 44 222.00 | 44 001.00 | 221.00 | 44 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 578.00 | 282 208.00 | 109 370.00 | 391 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 993.00 | 810 387.00 | 87 607.00 | 897 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 325.00 | 1 157 949.00 | 893 376.00 | 2 051 325.00 |
BT Marchandises | 1 541 170.00 | | 1 541 170.00 | 1 541 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 306.00 | 54 254.00 | 1 574 052.00 | 1 628 306.00 |
BZ Autres créances | 2 749 498.00 | | 2 749 498.00 | 2 749 498.00 |
CF Disponibilités | 292 952.00 | | 292 952.00 | 292 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 717.00 | 54 254.00 | 6 180 463.00 | 6 234 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 042.00 | 1 212 203.00 | 7 073 838.00 | 8 286 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 654 620.00 | 442 105.00 | | 654 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 716.00 | 212 514.00 | | 52 716.00 |
DL TOTAL (I) | 710 635.00 | 657 919.00 | | 710 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 973.00 | 202 937.00 | | 1 654 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 590.00 | 1 942 845.00 | | 336 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 301.00 | 3 403 232.00 | | 3 106 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 872.00 | 1 021 045.00 | | 1 162 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 489.00 | | | 83 489.00 |
EA Autres dettes | 18 977.00 | 16 875.00 | | 18 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 203.00 | 6 586 937.00 | | 6 363 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 838.00 | 7 244 857.00 | | 7 073 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 363 203.00 | | | 6 363 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 428 949.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 424 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 853 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 888 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 221.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 696.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -137.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 767.00 | 94 105.00 | | 29 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 519.00 | 6 039 006.00 | | 5 888 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 803.00 | 5 826 492.00 | | 5 835 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 716.00 | 212 515.00 | | 52 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 019.00 | | 88 685.00 | 1 972 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 379.00 | 2 051 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 379.00 | 1 335 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 322.00 | | | 680 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 513.00 | | 88 685.00 | 1 256 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 513.00 | 52 815.00 | 9 379.00 | 1 114 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 159.00 | 52 815.00 | 9 379.00 | 1 093 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 654 395.00 | 1 654 395.00 | | 1 654 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 300.00 | 3 106 300.00 | | 3 106 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 271.00 | 286 271.00 | | 286 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 373.00 | 161 373.00 | | 161 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 281.00 | 1 563 281.00 | | 1 563 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 336 589.00 | 336 589.00 | | 336 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 246.00 | 135 246.00 | | 135 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603 925.00 | 2 603 925.00 | | 2 603 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 777.00 | 4 400 594.00 | 35 182.00 | 4 435 777.00 |
VW T.V.A. | 686 707.00 | 686 707.00 | | 686 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 202.00 | 6 363 202.00 | | 6 363 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 48.00 | | 55.00 |