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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 658 968.00 | | 658 968.00 | 658 968.00 |
AP Constructions | 44 221.00 | 40 793.00 | 3 428.00 | 44 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 618.00 | 236 383.00 | 56 234.00 | 292 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 077.00 | 725 045.00 | 151 032.00 | 876 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 423.00 | 1 023 575.00 | 904 847.00 | 1 928 423.00 |
BT Marchandises | 1 892 612.00 | 18 523.00 | 1 874 089.00 | 1 892 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 565 219.00 | 25 357.00 | 4 539 862.00 | 4 565 219.00 |
BZ Autres créances | 2 005 616.00 | | 2 005 616.00 | 2 005 616.00 |
CF Disponibilités | 180 657.00 | | 180 657.00 | 180 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 679 721.00 | 43 880.00 | 8 635 840.00 | 8 679 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 145.00 | 1 067 456.00 | 9 540 688.00 | 10 608 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 297 518.00 | 51 913.00 | | 297 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 586.00 | 245 605.00 | | 144 586.00 |
DL TOTAL (I) | 445 405.00 | 300 818.00 | | 445 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946.00 | 1 932.00 | | 1 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 653.00 | 1 840 308.00 | | 1 894 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291 121.00 | 5 628 234.00 | | 6 291 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 631.00 | 783 990.00 | | 889 631.00 |
EA Autres dettes | 17 930.00 | 16 991.00 | | 17 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 095 283.00 | 8 282 409.00 | | 9 095 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 540 688.00 | 8 583 227.00 | | 9 540 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 088 968.00 | 326.00 | 4 089 295.00 | 4 088 968.00 |
FG Production vendue services | 1 515 912.00 | | 1 515 912.00 | 1 515 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 881.00 | 326.00 | 5 605 208.00 | 5 604 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 982.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 838.00 | 11 187.00 | | 14 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 838.00 | 33 756.00 | | 14 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 13 481.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 45 488.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 117.00 | -11 731.00 | | 14 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 439.00 | 6 040 733.00 | | 6 045 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 852.00 | 5 795 128.00 | | 5 900 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 586.00 | 245 605.00 | | 144 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 904.00 | | 39 520.00 | 1 888 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 323.00 | | | 680 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 398.00 | | 39 520.00 | 1 173 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 594.00 | 92 982.00 | | 930 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 240.00 | 92 982.00 | | 909 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
6T Sur comptes clients | 26 607.00 | | 1 250.00 | 26 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 131.00 | | 1 250.00 | 45 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 131.00 | | 1 250.00 | 45 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565 772.00 | 1 565 772.00 | | 1 565 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291 121.00 | 6 291 121.00 | | 6 291 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 658.00 | 209 658.00 | | 209 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 904.00 | 162 904.00 | | 162 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
UX Autres créances clients | 4 535 372.00 | 4 535 372.00 | | 4 535 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VB T. V. A. | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 328 882.00 | 328 882.00 | | 328 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 752.00 | 194 752.00 | | 194 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 412.00 | 1 697 412.00 | | 1 697 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 641 634.00 | 6 606 451.00 | 35 183.00 | 6 641 634.00 |
VW T.V.A. | 490 800.00 | 490 800.00 | | 490 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 095 284.00 | 9 095 284.00 | | 9 095 284.00 |