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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 658 968.00 | | 658 968.00 | 658 968.00 |
AP Constructions | 44 221.00 | 43 481.00 | 740.00 | 44 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 277.00 | 255 918.00 | 78 359.00 | 334 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 013.00 | 793 759.00 | 84 254.00 | 878 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 019.00 | 1 114 513.00 | 857 505.00 | 1 972 019.00 |
BT Marchandises | 1 692 463.00 | | 1 692 463.00 | 1 692 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 573.00 | 35 314.00 | 2 086 258.00 | 2 121 573.00 |
BZ Autres créances | 2 066 754.00 | | 2 066 754.00 | 2 066 754.00 |
CF Disponibilités | 501 588.00 | | 501 588.00 | 501 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 666.00 | 35 314.00 | 6 387 351.00 | 6 422 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 685.00 | 1 149 827.00 | 7 244 857.00 | 8 394 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 442 105.00 | 297 518.00 | | 442 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 514.00 | 144 586.00 | | 212 514.00 |
DL TOTAL (I) | 657 919.00 | 445 405.00 | | 657 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 937.00 | 1 946.00 | | 202 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 845.00 | 1 894 653.00 | | 1 942 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 232.00 | 6 291 121.00 | | 3 403 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 045.00 | 889 631.00 | | 1 021 045.00 |
EA Autres dettes | 16 875.00 | 17 930.00 | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 937.00 | 9 095 283.00 | | 6 586 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 857.00 | 9 540 688.00 | | 7 244 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 154 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 837 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 992 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 395.00 | |
GE Autres charges | | | 49 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 14 838.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 721.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 14 117.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 105.00 | 46 094.00 | | 94 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 006.00 | 6 045 439.00 | | 6 039 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 491.00 | 5 900 852.00 | | 5 826 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 514.00 | 144 586.00 | | 212 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 424.00 | | 44 155.00 | 1 928 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 1 972 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 1 256 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 323.00 | | | 680 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 918.00 | | 44 155.00 | 1 212 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 576.00 | 91 022.00 | 84.00 | 1 023 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 222.00 | 91 022.00 | 84.00 | 1 002 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 357.00 | 10 374.00 | 417.00 | 25 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 881.00 | 10 374.00 | 18 941.00 | 43 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 881.00 | 10 374.00 | 18 941.00 | 43 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 374.00 | 18 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610 083.00 | 1 610 083.00 | | 1 610 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 233.00 | 3 403 233.00 | | 3 403 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 573.00 | 2 121 573.00 | | 2 121 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 332 763.00 | 332 763.00 | | 332 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 066 754.00 | 2 066 754.00 | | 2 066 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021 046.00 | 1 021 046.00 | | 1 021 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 797.00 | 4 228 614.00 | 35 183.00 | 4 263 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 938.00 | 6 586 938.00 | | 6 586 938.00 |