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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 27 704.00 | 6 296.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 114.00 | 8 934.00 | 17 180.00 | 26 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 470.00 | 96 141.00 | 150 328.00 | 246 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 251.00 | 132 779.00 | 356 472.00 | 489 251.00 |
BT Marchandises | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BZ Autres créances | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 813.00 | | 154 813.00 | 154 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 064.00 | 132 779.00 | 511 285.00 | 644 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
DL TOTAL (I) | 135 145.00 | | | 135 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 140.00 | | | 376 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 285.00 | | | 511 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 862.00 | | | 269 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 497.00 | | 1 496 497.00 | 1 496 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 497.00 | | 1 496 497.00 | 1 496 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 502.00 | |
GE Autres charges | | | 75 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 124.00 | | | -17 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 248.00 | | | 1 509 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 883.00 | | | 1 446 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 543.00 | | 164 320.00 | 455 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 065.00 | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 611.00 | 489 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 546.00 | 272 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 811.00 | | 159 320.00 | 240 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | 5 000.00 | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 399.00 | 59 927.00 | 127 546.00 | 200 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926.00 | 3 778.00 | | 23 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 473.00 | 56 150.00 | 127 546.00 | 176 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
UP Prêts | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VC Groupe et associés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 773.00 | 31 495.00 | 106 278.00 | 137 773.00 |
VI Groupe et associés | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 968.00 | 24 243.00 | 725.00 | 24 968.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 140.00 | 269 862.00 | 106 278.00 | 376 140.00 |