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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 364.00 | 28 184.00 | 6 180.00 | 34 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 481.00 | 187 532.00 | 83 948.00 | 271 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 577.00 | 249 717.00 | 270 860.00 | 520 577.00 |
BT Marchandises | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BZ Autres créances | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 491.00 | | 109 491.00 | 109 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 068.00 | 249 717.00 | 380 351.00 | 630 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
DL TOTAL (I) | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 939.00 | | | 104 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 067.00 | | | 231 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 351.00 | | | 380 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 016.00 | | 17 746.00 | 504 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185.00 | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 520 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 099.00 | | 17 746.00 | 288 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 618.00 | 38 099.00 | | 211 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 618.00 | 38 099.00 | | 177 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VC Groupe et associés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 337.00 | 32 453.00 | 9 884.00 | 42 337.00 |
VI Groupe et associés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 614.00 | 59 889.00 | 725.00 | 60 614.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 067.00 | 221 183.00 | 9 884.00 | 231 067.00 |