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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 114.00 | 23 334.00 | 2 780.00 | 26 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 985.00 | 154 284.00 | 107 701.00 | 261 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 016.00 | 211 618.00 | 292 398.00 | 504 016.00 |
BT Marchandises | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BZ Autres créances | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 552.00 | | 151 552.00 | 151 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 568.00 | 211 618.00 | 443 950.00 | 655 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
DL TOTAL (I) | 164 862.00 | | | 164 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 088.00 | | | 279 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 950.00 | | | 443 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 751.00 | | | 236 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 615.00 | | 20 901.00 | 483 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 504 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 198.00 | | 19 901.00 | 268 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 000.00 | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 955.00 | 41 663.00 | | 169 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 482.00 | 2 519.00 | | 31 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 474.00 | 39 144.00 | | 138 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UP Prêts | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VC Groupe et associés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 467.00 | 32 130.00 | 42 337.00 | 74 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 274.00 | 48 549.00 | 725.00 | 49 274.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 088.00 | 236 751.00 | 42 337.00 | 279 088.00 |