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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 364.00 | 30 934.00 | 3 430.00 | 34 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 917.00 | 216 882.00 | 79 035.00 | 295 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 013.00 | 281 816.00 | 263 197.00 | 545 013.00 |
BT Marchandises | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BZ Autres créances | 109 128.00 | | 109 128.00 | 109 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 272 217.00 | | 272 217.00 | 272 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 251.00 | | 394 251.00 | 394 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 264.00 | 281 816.00 | 657 448.00 | 939 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
DL TOTAL (I) | 254 485.00 | | | 254 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 963.00 | | | 402 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 448.00 | | | 657 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 995.00 | | | 248 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 577.00 | | 24 436.00 | 520 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 845.00 | | 24 436.00 | 305 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 717.00 | 32 100.00 | | 249 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 717.00 | 32 100.00 | | 215 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VC Groupe et associés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 968.00 | | 131 818.00 | 153 968.00 |
VI Groupe et associés | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 218.00 | 111 493.00 | 725.00 | 112 218.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 963.00 | 248 995.00 | 131 818.00 | 402 963.00 |