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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 31 482.00 | 2 519.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 114.00 | 16 134.00 | 9 980.00 | 26 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 084.00 | 122 339.00 | 119 744.00 | 242 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 615.00 | 169 955.00 | 313 660.00 | 483 615.00 |
BT Marchandises | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BZ Autres créances | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 123 039.00 | | 123 039.00 | 123 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 252.00 | | 169 252.00 | 169 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 867.00 | 169 955.00 | 482 912.00 | 652 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
DL TOTAL (I) | 172 063.00 | | | 172 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 849.00 | | | 310 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 912.00 | | | 482 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 382.00 | | | 236 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 251.00 | | 5 224.00 | 489 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 860.00 | 483 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 710.00 | 268 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 584.00 | | 4 324.00 | 272 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | 900.00 | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 779.00 | 45 055.00 | 7 879.00 | 132 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 704.00 | 3 778.00 | | 27 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 076.00 | 41 277.00 | 7 879.00 | 105 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UP Prêts | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 278.00 | 31 811.00 | 74 467.00 | 106 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 114.00 | 23 389.00 | 725.00 | 24 114.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 849.00 | 236 382.00 | 74 467.00 | 310 849.00 |