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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 801.00 | | 3 412 801.00 | 3 412 801.00 |
BZ Autres créances | 1 124 992.00 | | 1 124 992.00 | 1 124 992.00 |
CF Disponibilités | 158 189.00 | | 158 189.00 | 158 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 324.00 | | 1 286 324.00 | 1 286 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 124.00 | | 4 699 124.00 | 4 699 124.00 |
CU Autres participations | 3 412 801.00 | | 3 412 801.00 | 3 412 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 928.00 | 790 928.00 | | 790 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 093.00 | 35 000.00 | | 79 093.00 |
DG Autres réserves | 1 056 842.00 | | | 1 056 842.00 |
DH Report à nouveau | | -171 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 554.00 | 1 272 122.00 | | -51 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 309.00 | 1 926 863.00 | | 1 875 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 652.00 | 2 628 655.00 | | 2 628 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 924.00 | 150 709.00 | | 55 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 29 148.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 815.00 | 2 808 511.00 | | 2 823 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 124.00 | 4 735 374.00 | | 4 699 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 761 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 2 775 566.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 590.00 | 1 895 964.00 | | 18 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 347.00 | 879 603.00 | | -18 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 597.00 | | | -17 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 705.00 | 3 281 683.00 | | 12 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 259.00 | 2 009 561.00 | | 64 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 554.00 | 1 272 122.00 | | -51 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 630.00 | | 60 171.00 | 3 352 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 630.00 | | 60 171.00 | 3 352 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 761.00 | | | 1 121 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 652.00 | 281 129.00 | 1 135 471.00 | 2 628 652.00 |
VI Groupe et associés | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 134.00 | 1 128 134.00 | | 1 128 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 815.00 | 476 292.00 | 1 135 471.00 | 2 823 815.00 |