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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 008.00 | | 4 132 008.00 | 4 132 008.00 |
BZ Autres créances | 211 943.00 | | 211 943.00 | 211 943.00 |
CF Disponibilités | 183 901.00 | | 183 901.00 | 183 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 021.00 | | 399 021.00 | 399 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 029.00 | | 4 531 029.00 | 4 531 029.00 |
CU Autres participations | 4 132 008.00 | | 4 132 008.00 | 4 132 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 928.00 | 790 928.00 | | 790 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
DG Autres réserves | 1 752 370.00 | 1 609 831.00 | | 1 752 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 283.00 | 382 539.00 | | 567 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 675.00 | 2 862 391.00 | | 3 189 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 120.00 | 1 507 948.00 | | 1 216 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 817.00 | 58 513.00 | | 115 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 7 472.00 | | 9 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 354.00 | 1 732 040.00 | | 1 341 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 029.00 | 4 594 432.00 | | 4 531 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 939.00 | 519 988.00 | | 424 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 420.00 | -9 460.00 | | -9 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 041.00 | 416 066.00 | | 602 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 758.00 | 33 527.00 | | 34 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 283.00 | 382 539.00 | | 567 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 845.00 | | 332 163.00 | 3 799 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 132 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799 845.00 | | 332 163.00 | 3 799 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VC Groupe et associés | 154 753.00 | 154 753.00 | | 154 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 120.00 | 299 705.00 | 916 415.00 | 1 216 120.00 |
VI Groupe et associés | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 853.00 | | | 290 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 120.00 | 215 120.00 | | 215 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 354.00 | 424 939.00 | 916 415.00 | 1 341 354.00 |